RLB Bank import és összepontozó | Athéna
Szoftverünk azzal emelkedik ki a piacon található többi RLB konvertáló közül, hogy a tapasztalataink alapján a fejlett összepontozási algoritmus még a közlemény nélküli, egyszerre több számlát kiegyenlítő utalásokat is összepontozza, és szinte csak akkor igényel beavatkozást, ha az utaló hibát vétett (pl.: dupla utalás).
A bank importálása az RLB kettős könyvelő programban gyorsan megtörténhet, mivel a program az Ön gépén működik. Az RLB excel import a könyvelő programban nem lehetséges, ezt hiányzó funkciót az Athéna teljes mértékben pótolja.
Automatikusan bekerülnek a pénztárba a készpénz felvételi és befizetési események is, így ezeket sem kell utólag kézzel rögzíteni.
A program jelenleg az alábbi bankokra lett már lefejlesztve, igény szerint a lista díjtalanul bővíthető:
- OTP Bank Nyrt - xls
- K&H Bank Zrt - csv
- Budapest Bank Zrt - csv, xlsx
- UniCredit Bank ZRT - csv
- Erste Bank Zrt - csv
- Duna Takarékbank Zrt - csv
- Raiffeisen Bank Zrt - csv
- MKB Bank Nyrt - csv, stm, xls
- CIB Bank Zrt - internet bank xls
- MagNet Bank Zrt - xml
- Takarékszövetkezetek - text (stm kiterjesztéssel töltődik le)
- FHB Bank Zrt - stm
- OTP Bank Nyrt telepített programmal - stm
- Budapest Bank telepített programmal - stm
- K&H Bank telepített programmal - stm
- Országos Fizetési Szolgáltató Zrt - csv
- Barion - xlsx, csv
- Sber Bank - sta
A jelenleg lefejlesztett csomag futár elszámoló fájlok:
- MPL csomag lista (csv)
- GLS csomag lista (xls)
- Sprinter csomag lista (xls)
- DPD csomag lista (xls)
- Express One csomag lista (csv) - korábban Trans-o-flex
- Foxpost csomag lista (xls)
- FámaFutár csomag lista (xls)
- Csomagküldő.hu csomag lista (csv)
Felkeltettük az érdeklődését?
Mi nem szedünk előre rendszerbevezetési vagy aktiválási díjat, sőt az első 30 napon ingyen használható a programunk. Úgy gondoljuk, hogy előbb bizonyítanunk kell.
Az összepontozó és a NAV XML konvertáló 19.990 Ft/hó (AAM), első 30 nap ingyenes!
Használati útmutató
Hogyan importálható a bankszámla kivonat az RLB-be?
Rögzítse a vevő és szállító számlákat, majd az ügyfele internetbankjából töltse le a kívánt időszak bankszámla kivonatát (vagy kérje meg erre az ügyfelét), használja az Athéna RLB Bank összepontozó programot és az összepontozott állományt töltse be az RLB-be. Az egyes lépéseket bővebben kifejtve megtalálja az alábbiakban.
A program használatához előkészület az új RLB kettős könyvvitelben
- Vevő és szállító számlák rögzítése, feladása
- A sztornózott számlák összevezetése
- Bankkártyás vevőknek létrehozott főkönyvi számra a bankkártyás fizetések kiegyenlítése vegyes tételként. Az ezekhez tartozó banki jutalék számlák ráegyenlítése ugyanerre a főkönyvi számra. (Így időszak végén ennek a kartonnak az egyenlege 0)
- Esetlegesen azonos nyitott szállító számlaszámok keresése, mert a program elsődlegesen számlaszámra azonosít és ezért esetleg leállhat. Találat esetén a banki feladás idejére a számlaszámot ideiglenesen módosítani kell.
- Biztosági mentés készítés! (Alapadatok > Biztonsági mentés > Könyvelés mentése)
Athéna RLB Bank összepontozó program
- Partner bankjáról számlatörténet lekérés adott időszakra. Figyelem, a bank kivonat és a számla történet egyes bankoknál hónap végén nincs szinkronban! (Pl. az utolsó napi készpénz felvétel a következő hónap első napján jelenik meg a kivonatban)
- Csomagfutárok adatfájljainak összerendezése egy mappába
- Az elkészülő RLB import fájlok részére mappa készítés (a program ebben a mappában fog partnerenként egy almappát létrehozni és azon belül minden számlatörténetnek almappát)
- Athéna bank összepontozó program indítása
- Alapbeállítások: A program első használatakor be kell tallózni az RLB kettős mappát és az elkészített import mappát. Kérjük segítse a munkánkat azzal, hogy engedélyezi az anonim statisztika küldését is.
- A program napi használat:
- Ügyfél választása a kinyíló ablakból
- Könyvelési év választása
- Aktuális számla történet betallózása
- Banki tranzakció bizonylat szám megadása (Ugyanabban a cégben a sorszám csak egyszer használható)
- Ha van csomagfutár, akkor azok mappájának betallózása
- Bankszámla főkönyvi számának kiválasztása
- Esetlegesen további összepontozási beállítások: szükség esetén értelemszerű változtatása, kitöltése
- Banki tranzakció történet beolvasása
- Összepontozás kontírozás (Első használatkor akár több percig is eltarthat, a 100% kivárása. Kérem jelezze amennyiben ez negyedórát meghalad!)
- Ha a státusz „főkönyvi szám szükséges”: akkor szerkesztés és főkönyvi szám megadása és mentés.
- Kontírozási szabályok megadásánál feltétlenül figyelni kell a tartozik vagy követel megadására.
- Amennyiben azonos főkönyvi számokat használ különböző cégek könyvelésekor akkor érdemes a „Szabály mentése minden partnerhez” bepipálását elvégezni. Ha nem azonos főkönyvi számokkal dolgozik akkor a pipát ki kell venni. Ezek pl. az adószámlák, bank költség. A program a NAV-os számlaszámok alapján a megadott főkönyvi számra rögzíti a tételt.
- Ezt a beállítást csak egyszer kell elvégezni.
- Bank-bank közti átvezetés szabályának készítésekor további feltétel hozzáadása szükséges (például az összeg előjele pozitív vagy negatív)
- Amennyiben szükséges partner párosítás elvégzése is ajánlott. (Bankkártyás vásárlás esetén pl: ha az eladó Kiss István ev. számlatörténetben 13. sz bolt. Ehhez adott cég banki könyvelésének tapasztalata szükséges)
- Ha már csak azok a tételek maradtak fenn párosítás nélkül, amiket mindenképp kézzel kell rögzíteni, akkor nyomjon az RLB import fájl generálására. Az import mappában megjelenik egy mappa, ami a cég azonosítója az RLB-ben. Ezen belül megjelenik az adott számlatörténet fájlnevéből képzett mappa. Ezt a mappát meg kell nyitni. Itt az első, „nem_talalt” vegű fájl tartalmazza azokat a tételeket, amiket nem sikerült összepontozni. Ezt érdemes kinyomtatni, majd kézzel rögzíteni. A második, „nem_talalt_csomagkuldo” vegű fájl, ha van benne adat, akkor ugyanúgy kell eljárni, mint előbb. (Itt érdemes megnézni, hogy minden napra megérkezett-e a futár által küldött fájl. GLS, Sprinter, MPL)
Betöltés az RLB kettős könyvvitelbe
- Könyvelés > Automatikus könyvelés csv-ből menüpont megnyitása.
- „Fájl kiválasztás” gomb megnyomása és az „rlb_import” végű fájl kiválasztása. Célszerű a módosítás dátumát itt ellenőrizni.
- Bizonylat fejléc ablakban a tételeket átnézni. Amennyiben szerepel olyan, ami nem könyvelhető azokat kijegyzetelni, majd a hibát elhárítani, kézzel korrigálni a könyvelésben.
- Számlák könyvelése
Amennyiben bárhol elakad a program használata során kérjen tőlünk segítséget az alábbi elérhetőségeken:
- E-mail: ugyfelszolgalat@athena.hu
- Telefonszám: 0670/3727339 (Hétfőtől-péntekig 8-18 óráig)
- Távoli segítségnyújtás AnyDesk-en keresztül: https://anydesk.com/en/downloads